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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 256 305.00 | 201 707.00 | 54 598.00 | 256 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 070.00 | 14 721.00 | 4 349.00 | 19 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 024 219.00 | | 1 024 219.00 | 1 024 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 948.00 | 288 197.00 | 14 751.00 | 302 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 155.00 | 66 077.00 | 4 078.00 | 70 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 915 828.00 | 2 191 308.00 | 1 724 520.00 | 3 915 828.00 |
BT Marchandises | 190 824.00 | 84 660.00 | 106 164.00 | 190 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 025.00 | 1 395 355.00 | 104 670.00 | 1 500 025.00 |
BZ Autres créances | 1 010 065.00 | 446 552.00 | 563 513.00 | 1 010 065.00 |
CF Disponibilités | 57 796.00 | | 57 796.00 | 57 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 071.00 | 1 926 567.00 | 836 504.00 | 2 763 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 686 632.00 | 4 117 876.00 | 2 568 756.00 | 6 686 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 841 907.00 | | | 1 841 907.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 219 885.00 | 1 620 605.00 | 599 280.00 | 2 219 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 858.00 | 213 858.00 | | 213 858.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 105 115.00 | | |
DH Report à nouveau | -95 692.00 | | | -95 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 042.00 | -200 807.00 | | 172 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250 360.00 | 436 262.00 | | 250 360.00 |
DL TOTAL (I) | 540 567.00 | 554 428.00 | | 540 567.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 628.00 | 487 128.00 | | 391 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 194.00 | 764 910.00 | | 762 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 091.00 | 371 504.00 | | 601 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 770.00 | 166 274.00 | | 171 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 934.00 | 42 445.00 | | 50 934.00 |
EA Autres dettes | 21 177.00 | 90 547.00 | | 21 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 189.00 | 1 948 204.00 | | 2 024 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 756.00 | 2 502 632.00 | | 2 568 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 793.00 | | | 1 658 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 485.00 | 69 635.00 | | 81 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 764 165.00 | | 1 119 505.00 | 3 764 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 751 433.00 | | 724 757.00 | 1 751 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 967 842.00 | 3 915 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 476 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 587 268.00 | 1 043 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 574.00 | 373 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 247 618.00 | | 382 939.00 | 1 247 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 868.00 | | 11 809.00 | 741 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 207 161.00 | 364 721.00 | 380 574.00 | 2 207 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 477 837.00 | 344 476.00 | | 1 477 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 221.00 | 2 500.00 | | 12 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 103.00 | 17 745.00 | 380 574.00 | 717 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 005.00 | 1 655.00 | | 83 005.00 |
6T Sur comptes clients | 1 849 404.00 | 62 688.00 | 70 186.00 | 1 849 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 932 409.00 | 64 344.00 | 70 186.00 | 1 932 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 932 409.00 | 64 344.00 | 70 186.00 | 1 932 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 344.00 | 70 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 000.00 | 173 000.00 | 240 000.00 | 413 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 091.00 | 601 091.00 | | 601 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 770.00 | 171 770.00 | | 171 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 934.00 | 50 934.00 | | 50 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 025.00 | 104 670.00 | 1 395 355.00 | 1 500 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 485.00 | 81 485.00 | | 81 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 143.00 | 210 143.00 | 100 000.00 | 310 143.00 |
VI Groupe et associés | 349 194.00 | 349 194.00 | | 349 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 302.00 | | | 217 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 065.00 | 563 513.00 | 446 552.00 | 1 010 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 696.00 | 672 544.00 | 1 865 152.00 | 2 537 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 793.00 | 1 658 793.00 | 340 000.00 | 1 998 793.00 |