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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 256 305.00 | 233 050.00 | 23 255.00 | 256 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 070.00 | 17 221.00 | 1 849.00 | 19 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 217 486.00 | | 1 217 486.00 | 1 217 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 948.00 | 298 541.00 | 4 408.00 | 302 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 613.00 | 69 555.00 | 11 057.00 | 80 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 451 138.00 | 2 528 796.00 | 1 922 342.00 | 4 451 138.00 |
BT Marchandises | 189 519.00 | 136 437.00 | 53 082.00 | 189 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 180.00 | 1 399 028.00 | 28 152.00 | 1 427 180.00 |
BZ Autres créances | 599 135.00 | 432 604.00 | 166 531.00 | 599 135.00 |
CF Disponibilités | 217 538.00 | | 217 538.00 | 217 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 713.00 | 1 968 070.00 | 471 643.00 | 2 439 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 890 851.00 | 4 496 866.00 | 2 393 985.00 | 6 890 851.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 551 470.00 | 1 910 429.00 | 641 041.00 | 2 551 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 858.00 | 213 858.00 | | 213 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
DG Autres réserves | 67 747.00 | | | 67 747.00 |
DH Report à nouveau | | -95 692.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 586.00 | 172 042.00 | | -85 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 266 297.00 | 250 360.00 | | 266 297.00 |
DL TOTAL (I) | 470 918.00 | 540 567.00 | | 470 918.00 |
DN Avances conditionnées | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
DO TOTAL (II) | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 785.00 | 391 628.00 | | 606 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 840.00 | 762 194.00 | | 799 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 438.00 | 601 091.00 | | 207 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 372.00 | 171 770.00 | | 194 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 934.00 | | |
EA Autres dettes | 22 570.00 | 21 177.00 | | 22 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 400.00 | 2 024 189.00 | | 1 856 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 985.00 | 2 568 756.00 | | 2 393 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 743.00 | 1 658 793.00 | | 1 366 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81 485.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 915 828.00 | | 815 132.00 | 3 915 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 476 190.00 | | 331 584.00 | 2 476 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 823.00 | 4 451 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 807 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 279 823.00 | 1 236 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 289.00 | | 473 090.00 | 1 043 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 103.00 | | 10 458.00 | 373 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 191 308.00 | 337 488.00 | | 2 191 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 822 313.00 | 321 167.00 | | 1 822 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 721.00 | 2 500.00 | | 14 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 275.00 | 13 821.00 | | 354 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 799 840.00 | 498 340.00 | 291 500.00 | 799 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 438.00 | 207 438.00 | | 207 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 372.00 | 194 372.00 | | 194 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 427 180.00 | 31 825.00 | 1 395 355.00 | 1 427 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 785.00 | 444 023.00 | 162 762.00 | 606 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 599 135.00 | 166 531.00 | 432 604.00 | 599 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 901.00 | 204 696.00 | 1 851 205.00 | 2 055 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 005.00 | 1 366 743.00 | 454 262.00 | 1 831 005.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |