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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 256 305.00 | 247 733.00 | 8 572.00 | 256 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 565 892.00 | | 565 892.00 | 565 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 761.00 | 311 506.00 | 23 255.00 | 334 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 960.00 | 75 237.00 | 10 723.00 | 85 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 118.00 | | 62 118.00 | 62 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 102 564.00 | 2 967 717.00 | 2 134 847.00 | 5 102 564.00 |
BN En cours de production de biens | 39 024.00 | | 39 024.00 | 39 024.00 |
BT Marchandises | 187 128.00 | 134 046.00 | 53 082.00 | 187 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 908.00 | 1 399 028.00 | 284 880.00 | 1 683 908.00 |
BZ Autres créances | 658 471.00 | 437 856.00 | 220 615.00 | 658 471.00 |
CF Disponibilités | 63 186.00 | | 63 186.00 | 63 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 673.00 | | 71 673.00 | 71 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 639.00 | 1 970 931.00 | 748 709.00 | 2 719 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 822 203.00 | 4 938 647.00 | 2 883 556.00 | 7 822 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 827 959.00 | | | 1 827 959.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 778 456.00 | 2 314 170.00 | 1 464 286.00 | 3 778 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 238.00 | 213 858.00 | | 220 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
DG Autres réserves | 61 367.00 | 67 747.00 | | 61 367.00 |
DH Report à nouveau | -85 586.00 | | | -85 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 193.00 | -85 586.00 | | 123 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 312 717.00 | 266 297.00 | | 312 717.00 |
DL TOTAL (I) | 640 531.00 | 470 918.00 | | 640 531.00 |
DN Avances conditionnées | 71 139.00 | 66 667.00 | | 71 139.00 |
DO TOTAL (II) | 71 139.00 | 66 667.00 | | 71 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 470.00 | 606 785.00 | | 654 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 797.00 | 799 840.00 | | 749 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 249.00 | 207 438.00 | | 179 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 197.00 | 194 372.00 | | 250 197.00 |
EA Autres dettes | 297 693.00 | 22 570.00 | | 297 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 085.00 | 1 856 400.00 | | 2 171 085.00 |
ED (V) | 801.00 | | | 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 556.00 | 2 393 985.00 | | 2 883 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 752.00 | 1 366 744.00 | | 1 547 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 316.00 | | | 78 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 451 138.00 | | 1 853 907.00 | 4 451 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 807 775.00 | | 1 226 986.00 | 2 807 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 202 481.00 | 5 102 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 034 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 202 481.00 | 584 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236 556.00 | | 550 887.00 | 1 236 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 561.00 | | 37 161.00 | 383 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 246.00 | | 38 873.00 | 23 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 528 796.00 | 438 920.00 | | 2 528 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 143 479.00 | 418 424.00 | | 2 143 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 221.00 | 1 849.00 | | 17 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 096.00 | 18 647.00 | | 368 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 136 437.00 | | 2 391.00 | 136 437.00 |
6T Sur comptes clients | 1 831 633.00 | 5 251.00 | | 1 831 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 968 070.00 | 5 251.00 | 2 391.00 | 1 968 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 968 070.00 | 5 251.00 | 2 391.00 | 1 968 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 251.00 | 2 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 683 908.00 | 1 683 908.00 | | 1 683 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 699.00 | | | 80 699.00 |