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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 379.00 | 11 630.00 | 8 748.00 | 20 379.00 |
AH Fonds commercial | 446 000.00 | | 446 000.00 | 446 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 607.00 | 41 706.00 | 8 901.00 | 50 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 390.00 | 53 336.00 | 474 053.00 | 527 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 105.00 | | 465 105.00 | 465 105.00 |
BZ Autres créances | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
CF Disponibilités | 81 118.00 | | 81 118.00 | 81 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 879.00 | | 577 879.00 | 577 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 269.00 | 53 336.00 | 1 051 932.00 | 1 105 269.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
DH Report à nouveau | 86 348.00 | | | 86 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
DL TOTAL (I) | 777 154.00 | | | 777 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 223.00 | | | 256 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 777.00 | | | 274 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 932.00 | | | 1 051 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 777.00 | | | 274 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 561.00 | | 12 829.00 | 514 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 585.00 | | 11 794.00 | 454 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 607.00 | | | 50 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 369.00 | | 1 035.00 | 9 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 099.00 | 8 237.00 | | 45 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 230.00 | 4 400.00 | | 7 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 869.00 | 3 837.00 | | 37 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 224.00 | 256 224.00 | | 256 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
UX Autres créances clients | 465 106.00 | 465 106.00 | | 465 106.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 165.00 | 496 761.00 | 4 404.00 | 501 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 778.00 | 274 778.00 | | 274 778.00 |