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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 327.00 | 20 758.00 | 568.00 | 21 327.00 |
AH Fonds commercial | 446 000.00 | | 446 000.00 | 446 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 957.00 | 45 795.00 | 6 161.00 | 51 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 688.00 | 66 553.00 | 463 134.00 | 529 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 009.00 | 5 875.00 | 438 134.00 | 444 009.00 |
BZ Autres créances | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
CF Disponibilités | 102 149.00 | | 102 149.00 | 102 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 056.00 | 5 875.00 | 567 181.00 | 573 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 744.00 | 72 428.00 | 1 030 315.00 | 1 102 744.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
DG Autres réserves | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
DH Report à nouveau | 86 348.00 | | | 86 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257.00 | | | 257.00 |
DL TOTAL (I) | 777 412.00 | | | 777 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 445.00 | | | 218 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 903.00 | | | 252 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 315.00 | | | 1 030 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 903.00 | | | 252 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 390.00 | | 2 298.00 | 527 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 379.00 | | 948.00 | 466 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 607.00 | | 1 350.00 | 50 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 337.00 | 13 217.00 | | 53 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 631.00 | 9 127.00 | | 11 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 706.00 | 4 090.00 | | 41 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 445.00 | 218 445.00 | | 218 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444 009.00 | 444 009.00 | | 444 009.00 |
VP Divers | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 311.00 | 470 907.00 | 4 404.00 | 475 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 904.00 | 252 904.00 | | 252 904.00 |