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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 516.00 | 21 512.00 | 1 004.00 | 22 516.00 |
AH Fonds commercial | 718 174.00 | | 718 174.00 | 718 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451.00 | 17.00 | 435.00 | 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 707.00 | 50 149.00 | 22 558.00 | 72 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 903.00 | 71 678.00 | 757 225.00 | 828 903.00 |
BP En cours de production de services | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 038.00 | 5 875.00 | 530 163.00 | 536 038.00 |
BZ Autres créances | 50 087.00 | | 50 087.00 | 50 087.00 |
CF Disponibilités | 89 841.00 | | 89 841.00 | 89 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 354.00 | 5 875.00 | 687 479.00 | 693 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 257.00 | 77 553.00 | 1 444 704.00 | 1 522 257.00 |
CU Autres participations | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 923 000.00 | 660 000.00 | | 923 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
DG Autres réserves | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
DH Report à nouveau | 86 606.00 | 86 349.00 | | 86 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 892.00 | 257.00 | | 32 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 304.00 | 777 412.00 | | 1 103 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 833.00 | 34 258.00 | | 45 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 966.00 | 218 445.00 | | 287 966.00 |
EA Autres dettes | 7 600.00 | 1 644.00 | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 400.00 | 254 548.00 | | 341 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 704.00 | 1 031 960.00 | | 1 444 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 554.00 | 5 125.00 | | 66 554.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 529 688.00 | 305 215.00 | | 529 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 174.00 | | 718 174.00 | 718 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 404.00 | 10 650.00 | | 10 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 554.00 | 5 125.00 | | 66 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 758.00 | 754.00 | | 20 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 796.00 | 4 370.00 | | 45 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 967.00 | 287 967.00 | | 287 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596 348.00 | 596 348.00 | | 596 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 352.00 | 596 348.00 | 9 004.00 | 605 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 400.00 | 341 400.00 | | 341 400.00 |