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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 625.00 | 2 208.00 | 11 417.00 | 13 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 825.00 | 2 208.00 | 22 617.00 | 24 825.00 |
BT Marchandises | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BZ Autres créances | 63 527.00 | | 63 527.00 | 63 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 629.00 | | 103 629.00 | 103 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 454.00 | 2 208.00 | 126 246.00 | 128 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 091.00 | 17 074.00 | | 22 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 646.00 | 5 017.00 | | 35 646.00 |
DL TOTAL (I) | 63 237.00 | 27 591.00 | | 63 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 050.00 | 14 897.00 | | 29 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 822.00 | 11 932.00 | | 8 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 851.00 | 6 345.00 | | 15 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 631.00 | 3 684.00 | | 7 631.00 |
EA Autres dettes | 1 655.00 | 39.00 | | 1 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 009.00 | 36 897.00 | | 63 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 246.00 | 64 488.00 | | 126 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 381 292.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 388 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 360.00 | 32 300.00 | | 62 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456.00 | 13 018.00 | | 1 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 904.00 | 19 282.00 | | 60 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 161.00 | 2 227.00 | | 7 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 803.00 | 278 781.00 | | 454 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 157.00 | 273 764.00 | | 419 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 646.00 | 5 017.00 | | 35 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 369.00 | 1 399.00 | 9 561.00 | 10 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 369.00 | 1 399.00 | 9 561.00 | 10 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 050.00 | 5 771.00 | 23 279.00 | 29 050.00 |
VI Groupe et associés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -17 329.00 | | | -17 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 527.00 | 63 527.00 | | 63 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 515.00 | 64 315.00 | 6 200.00 | 70 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 009.00 | 39 730.00 | 23 279.00 | 63 009.00 |