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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 203.00 | 1 597.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 786.00 | 6 866.00 | 5 921.00 | 12 786.00 |
040 Immobilisations financières | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 314.00 | 7 069.00 | 12 245.00 | 19 314.00 |
060 Stock marchandises | 34 851.00 | | 34 851.00 | 34 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
072 Créances – Autres | 29 256.00 | | 29 256.00 | 29 256.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
088 Caisse | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 656.00 | | 79 656.00 | 79 656.00 |
110 Total général Actif | 98 970.00 | 7 069.00 | 91 901.00 | 98 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 069.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 420.00 | 147 491.00 | | 291 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 096.00 | 300.00 | | 2 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 670.00 | 147 792.00 | | 296 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 527.00 | 87 647.00 | | 172 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 411.00 | -13 820.00 | | -10 411.00 |
242 Autres charges externes. | 74 180.00 | 43 976.00 | | 74 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 099.00 | 1 022.00 | | 1 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 753.00 | 15 477.00 | | 30 753.00 |
252 Charges sociales | 2 784.00 | 2 174.00 | | 2 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 293.00 | 2 771.00 | | 2 293.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 459.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 240.00 | 139 696.00 | | 273 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 430.00 | 8 095.00 | | 23 430.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | | 59.00 | | |
294 Charges financières | 599.00 | 611.00 | | 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | 90.00 | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 152.00 | 7 461.00 | | 20 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |