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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 932.00 | 4 625.00 | 27 307.00 | 31 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 332.00 | 4 625.00 | 38 707.00 | 43 332.00 |
BT Marchandises | 136 200.00 | | 136 200.00 | 136 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BZ Autres créances | 36 988.00 | | 36 988.00 | 36 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 42 446.00 | | 42 446.00 | 42 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 123.00 | | 226 123.00 | 226 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 455.00 | 4 625.00 | 264 829.00 | 269 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 737.00 | 22 091.00 | | 57 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 890.00 | 35 646.00 | | 60 890.00 |
DL TOTAL (I) | 124 128.00 | 63 237.00 | | 124 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 736.00 | 29 050.00 | | 45 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 849.00 | 8 822.00 | | 2 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 830.00 | 15 851.00 | | 24 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 354.00 | 7 631.00 | | 26 354.00 |
EA Autres dettes | 28 648.00 | 1 655.00 | | 28 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 702.00 | 63 009.00 | | 140 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 829.00 | 126 246.00 | | 264 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 529.00 | 63 009.00 | | 94 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 462 883.00 | | 2 462 883.00 | 2 462 883.00 |
FG Production vendue services | 32 558.00 | | 32 558.00 | 32 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 441.00 | | 2 495 441.00 | 2 495 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 472 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 418.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336.00 | 70.00 | | 1 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336.00 | 1 456.00 | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 336.00 | 60 904.00 | | -1 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 943.00 | 7 161.00 | | 12 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 241.00 | 454 803.00 | | 2 507 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 351.00 | 419 157.00 | | 2 446 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 890.00 | 35 646.00 | | 60 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 825.00 | | 18 507.00 | 24 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 625.00 | | 18 307.00 | 13 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | 200.00 | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 208.00 | 2 418.00 | | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 208.00 | 2 418.00 | | 2 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 736.00 | 11 848.00 | 33 888.00 | 45 736.00 |
VI Groupe et associés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 777.00 | 47 377.00 | 6 400.00 | 53 777.00 |
VW T.V.A. | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 417.00 | 94 529.00 | 33 888.00 | 128 417.00 |