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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 598.00 | 1 479.00 | 28 118.00 | 29 598.00 |
AP Constructions | 69 013.00 | 3 450.00 | 65 563.00 | 69 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 619 741.00 | 200 701.00 | 3 419 039.00 | 3 619 741.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 718 353.00 | 205 632.00 | 3 512 721.00 | 3 718 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 843.00 | | 44 843.00 | 44 843.00 |
BZ Autres créances | 96 297.00 | | 96 297.00 | 96 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
CF Disponibilités | 860 307.00 | | 860 307.00 | 860 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 183.00 | | 1 109 183.00 | 1 109 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 827 537.00 | 205 632.00 | 4 621 904.00 | 4 827 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -50 423.00 | -9 956.00 | | -50 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 932.00 | -40 467.00 | | -144 932.00 |
DL TOTAL (I) | -195 256.00 | -50 323.00 | | -195 256.00 |
DN Avances conditionnées | 223 178.00 | 223 178.00 | | 223 178.00 |
DO TOTAL (II) | 223 178.00 | 223 178.00 | | 223 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 211 472.00 | 2 167 799.00 | | 3 211 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314 806.00 | 291 234.00 | | 1 314 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 681.00 | 8 779.00 | | 45 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680.00 | 689 184.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 593 983.00 | 3 156 998.00 | | 4 593 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 621 905.00 | 3 329 852.00 | | 4 621 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 535.00 | | 342 535.00 | 342 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 535.00 | | 342 535.00 | 342 535.00 |
FQ Autres produits | | | 1 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 632.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 612.00 | 512.00 | | 375 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 545.00 | 40 979.00 | | 520 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 932.00 | -40 467.00 | | -144 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872 739.00 | | 4 563 968.00 | 2 872 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 718 353.00 | | 3 718 353.00 | 3 718 353.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 718 353.00 | | 3 718 353.00 | 3 718 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 872 739.00 | | 4 563 968.00 | 2 872 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 178.00 | | | 223 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 681.00 | 45 681.00 | | 45 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 44 843.00 | 44 843.00 | | 44 843.00 |
VB T. V. A. | 95 501.00 | 95 501.00 | | 95 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 211 472.00 | 149 468.00 | 573 403.00 | 3 211 472.00 |
VI Groupe et associés | 1 314 806.00 | 1 314 806.00 | | 1 314 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 646 033.00 | | | 2 646 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 140.00 | 141 140.00 | | 141 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 817 161.00 | 1 531 979.00 | 573 403.00 | 4 817 161.00 |