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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | 29 598.00 | 2 959.00 | 26 639.00 | 29 598.00 |
AP Constructions | 48 406.00 | 4 840.00 | 43 566.00 | 48 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 592 904.00 | 351 090.00 | 3 241 813.00 | 3 592 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 670 910.00 | 358 891.00 | 3 312 019.00 | 3 670 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
BZ Autres créances | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
CF Disponibilités | 447 441.00 | | 447 441.00 | 447 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 592 563.00 | | 592 563.00 | 592 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 474.00 | 358 891.00 | 3 904 583.00 | 4 263 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -195 356.00 | -50 423.00 | | -195 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 318.00 | -144 932.00 | | -25 318.00 |
DL TOTAL (I) | -220 574.00 | -195 256.00 | | -220 574.00 |
DN Avances conditionnées | 223 178.00 | 223 178.00 | | 223 178.00 |
DO TOTAL (II) | 223 178.00 | 223 178.00 | | 223 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 075 234.00 | 3 211 472.00 | | 3 075 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 920.00 | 1 314 806.00 | | 758 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 084.00 | 45 681.00 | | 19 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 060.00 | 21 342.00 | | 48 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 901 979.00 | 4 593 983.00 | | 3 901 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 904 583.00 | 4 621 905.00 | | 3 904 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 214.00 | | 329 214.00 | 329 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 214.00 | | 329 214.00 | 329 214.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 996.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 996.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 851.00 | 375 612.00 | | 329 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 169.00 | 520 545.00 | | 355 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 318.00 | -144 932.00 | | -25 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 718 353.00 | | 360 966.00 | 3 718 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 408 409.00 | | 3 670 910.00 | 408 409.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 408 409.00 | | 3 670 910.00 | 408 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 718 353.00 | | 360 966.00 | 3 718 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 632.00 | 153 259.00 | | 205 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 632.00 | 153 259.00 | | 205 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 178.00 | | | 223 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VB T. V. A. | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 075 234.00 | 153 335.00 | 582 169.00 | 3 075 234.00 |
VI Groupe et associés | 758 920.00 | 758 920.00 | | 758 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 995.00 | | | 137 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 060.00 | 48 060.00 | | 48 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 125 157.00 | 980 081.00 | 582 169.00 | 4 125 157.00 |