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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 598.00 | 4 439.00 | 25 159.00 | 29 598.00 |
AP Constructions | 48 406.00 | 7 261.00 | 41 145.00 | 48 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 592 904.00 | 553 450.00 | 3 039 454.00 | 3 592 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 670 910.00 | 565 151.00 | 3 105 759.00 | 3 670 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
BZ Autres créances | 31 628.00 | | 31 628.00 | 31 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
CF Disponibilités | 501 488.00 | | 501 488.00 | 501 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 587.00 | | 656 587.00 | 656 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 497.00 | 565 151.00 | 3 762 346.00 | 4 327 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -220 674.00 | -195 356.00 | | -220 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 182.00 | -25 318.00 | | -51 182.00 |
DL TOTAL (I) | -271 757.00 | -220 574.00 | | -271 757.00 |
DN Avances conditionnées | 223 178.00 | 223 178.00 | | 223 178.00 |
DO TOTAL (II) | 223 178.00 | 223 178.00 | | 223 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 936 954.00 | 3 075 234.00 | | 2 936 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 799.00 | 758 920.00 | | 767 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 783.00 | 19 084.00 | | 28 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 707.00 | 48 060.00 | | 76 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 810 926.00 | 3 901 979.00 | | 3 810 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 346.00 | 3 904 583.00 | | 3 762 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 767 799.00 | | | 767 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 962.00 | | 309 962.00 | 309 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 962.00 | | 309 962.00 | 309 962.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 259.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 660.00 | | | -8 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 599.00 | 329 851.00 | | 310 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 782.00 | 355 169.00 | | 361 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 182.00 | -25 318.00 | | -51 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 670 910.00 | | | 3 670 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 670 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 670 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 670 910.00 | | | 3 670 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 891.00 | 206 259.00 | | 358 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 891.00 | 206 259.00 | | 358 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 178.00 | | | 223 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VB T. V. A. | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 936 954.00 | 157 302.00 | 591 068.00 | 2 936 954.00 |
VI Groupe et associés | 767 799.00 | 767 799.00 | | 767 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 105.00 | | | 140 105.00 |
VP Divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 707.00 | 76 707.00 | | 76 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 099.00 | 49 099.00 | | 49 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 034 104.00 | 1 031 274.00 | 591 068.00 | 4 034 104.00 |