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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 401.00 | | 539 401.00 | 539 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 105 936.00 | | 105 936.00 | 105 936.00 |
CF Disponibilités | 89 914.00 | | 89 914.00 | 89 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 850.00 | | 195 850.00 | 195 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 251.00 | | 735 251.00 | 735 251.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 538 809.00 | | 538 809.00 | 538 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 255.00 | 205 489.00 | | 26 255.00 |
DH Report à nouveau | 64 358.00 | 99 741.00 | | 64 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 420.00 | 35 383.00 | | 396 420.00 |
DL TOTAL (I) | 488 133.00 | 341 714.00 | | 488 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 048.00 | 239 425.00 | | 193 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 796.00 | 70 788.00 | | 33 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 237.00 | | 2 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 621.00 | 4 673.00 | | 4 621.00 |
EA Autres dettes | 13 572.00 | 62 322.00 | | 13 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 117.00 | 379 446.00 | | 247 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 251.00 | 721 159.00 | | 735 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 188.00 | 186 397.00 | | 101 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361 875.00 | | | 361 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 875.00 | 70.00 | | 361 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 529.00 | | | 158 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 346.00 | 70.00 | | 203 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536.00 | | | 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 089.00 | 85 673.00 | | 613 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 669.00 | 50 290.00 | | 216 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 420.00 | 35 383.00 | | 396 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 322.00 | | 2 000.00 | 694 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 071.00 | 538 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 071.00 | 540 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 880.00 | | 2 000.00 | 692 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369.00 | 481.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369.00 | 481.00 | | 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VC Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 048.00 | 47 119.00 | 145 929.00 | 193 048.00 |
VI Groupe et associés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 377.00 | | | 46 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 325.00 | 105 325.00 | | 105 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 936.00 | 105 936.00 | | 105 936.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 117.00 | 101 188.00 | 145 929.00 | 247 117.00 |