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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 40.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 447 320.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 431.00 | |
BZ Autres créances | | | 52 811.00 | |
CF Disponibilités | | | 64 166.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 129 408.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 576 728.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 447 280.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 202 675.00 | 202 675.00 | | 202 675.00 |
DH Report à nouveau | 126 544.00 | 64 358.00 | | 126 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 149.00 | 162 186.00 | | 96 149.00 |
DL TOTAL (I) | 426 468.00 | 430 319.00 | | 426 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 608.00 | 148 239.00 | | 99 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266.00 | 2 657.00 | | 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 479.00 | 5 451.00 | | 6 479.00 |
EA Autres dettes | 1 984.00 | 4 707.00 | | 1 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 260.00 | 161 054.00 | | 150 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 728.00 | 591 373.00 | | 576 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 843.00 | 62 997.00 | | 100 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 37 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 000.00 | 203 500.00 | | 92 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 000.00 | 203 500.00 | | 92 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 429.00 | 89 100.00 | | 4 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 429.00 | 89 100.00 | | 4 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 571.00 | 114 400.00 | | 87 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 444.00 | | 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 789.00 | 305 509.00 | | 144 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 640.00 | 143 323.00 | | 48 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 149.00 | 162 186.00 | | 96 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 150.00 | | 40.00 | 453 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 429.00 | 447 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 429.00 | 448 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 709.00 | | 40.00 | 451 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330.00 | 112.00 | 1 442.00 | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330.00 | 112.00 | 1 442.00 | 1 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UX Autres créances clients | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VC Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 608.00 | 50 191.00 | 49 417.00 | 99 608.00 |
VI Groupe et associés | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 873.00 | | | 47 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 347.00 | 52 347.00 | | 52 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 242.00 | 65 242.00 | | 65 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 260.00 | 100 843.00 | 49 417.00 | 150 260.00 |