| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 112.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 451 820.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 641.00 | |
BZ Autres créances | | | 70 864.00 | |
CF Disponibilités | | | 59 048.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 139 552.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 591 373.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 451 709.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 202 675.00 | 26 255.00 | | 202 675.00 |
DH Report à nouveau | 64 358.00 | 64 358.00 | | 64 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 186.00 | 396 420.00 | | 162 186.00 |
DL TOTAL (I) | 430 319.00 | 488 133.00 | | 430 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 239.00 | 193 048.00 | | 148 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 796.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 081.00 | | 2 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 451.00 | 4 621.00 | | 5 451.00 |
EA Autres dettes | 4 707.00 | 13 572.00 | | 4 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 054.00 | 247 117.00 | | 161 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 373.00 | 735 251.00 | | 591 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 997.00 | 101 188.00 | | 62 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 500.00 | 361 875.00 | | 203 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 500.00 | 361 875.00 | | 203 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 100.00 | 158 500.00 | | 89 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 100.00 | 158 529.00 | | 89 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 400.00 | 203 346.00 | | 114 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 536.00 | | 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 509.00 | 613 089.00 | | 305 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 323.00 | 216 669.00 | | 143 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 186.00 | 396 420.00 | | 162 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 250.00 | | 2 000.00 | 540 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 100.00 | 451 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 100.00 | 453 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 809.00 | | 2 000.00 | 538 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849.00 | 481.00 | 1 330.00 | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | 481.00 | 1 330.00 | 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
UX Autres créances clients | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VC Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 239.00 | 50 182.00 | 98 056.00 | 148 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 119.00 | | | 47 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 377.00 | 70 377.00 | | 70 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 504.00 | 80 504.00 | | 80 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 054.00 | 62 997.00 | 98 056.00 | 161 054.00 |