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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 759 945.00 | | 759 945.00 | 759 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 510.00 | | 764 510.00 | 764 510.00 |
BZ Autres créances | 37 404.00 | | 37 404.00 | 37 404.00 |
CF Disponibilités | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 636.00 | | 43 636.00 | 43 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 146.00 | | 808 146.00 | 808 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 945.00 | 380 945.00 | | 380 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
DG Autres réserves | 55 626.00 | | | 55 626.00 |
DH Report à nouveau | | -291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 410.00 | 58 845.00 | | 41 410.00 |
DL TOTAL (I) | 480 909.00 | 439 499.00 | | 480 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 731.00 | 359 759.00 | | 323 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | 767.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 237.00 | 363 262.00 | | 327 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 146.00 | 802 761.00 | | 808 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 145.00 | -3 294.00 | | -3 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 996.00 | 67 995.00 | | 49 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 586.00 | 9 150.00 | | 8 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 410.00 | 58 845.00 | | 41 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 731.00 | 36 372.00 | 148 993.00 | 323 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 404.00 | 37 404.00 | | 37 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 969.00 | 37 404.00 | 4 565.00 | 41 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 237.00 | 39 878.00 | 148 993.00 | 327 237.00 |