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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 759 945.00 | | 759 945.00 | 759 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 565.00 | 805.00 | 3 760.00 | 4 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 510.00 | 805.00 | 763 705.00 | 764 510.00 |
BZ Autres créances | 62 689.00 | | 62 689.00 | 62 689.00 |
CF Disponibilités | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 161.00 | | 79 161.00 | 79 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 671.00 | 805.00 | 842 866.00 | 843 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 945.00 | 380 945.00 | | 380 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 068.00 | 4 999.00 | | 7 068.00 |
DG Autres réserves | 134 259.00 | 94 965.00 | | 134 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 556.00 | 41 362.00 | | 41 556.00 |
DL TOTAL (I) | 563 828.00 | 522 272.00 | | 563 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 639.00 | 287 358.00 | | 250 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799.00 | 815.00 | | 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 038.00 | 290 909.00 | | 279 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 866.00 | 813 181.00 | | 842 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 863.00 | -3 164.00 | | -2 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 996.00 | 49 996.00 | | 49 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 440.00 | 8 634.00 | | 8 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 556.00 | 41 362.00 | | 41 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 639.00 | 37 070.00 | 151 850.00 | 250 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 038.00 | 65 469.00 | 151 850.00 | 279 038.00 |