| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 759 945.00 | | 759 945.00 | 759 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 565.00 | 672.00 | 3 893.00 | 4 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 510.00 | 672.00 | 763 838.00 | 764 510.00 |
BZ Autres créances | 36 473.00 | | 36 473.00 | 36 473.00 |
CF Disponibilités | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 343.00 | | 49 343.00 | 49 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 853.00 | 672.00 | 813 181.00 | 813 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 945.00 | 380 945.00 | | 380 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 999.00 | 2 928.00 | | 4 999.00 |
DG Autres réserves | 94 965.00 | 55 626.00 | | 94 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 362.00 | 41 410.00 | | 41 362.00 |
DL TOTAL (I) | 522 272.00 | 480 909.00 | | 522 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 358.00 | 323 731.00 | | 287 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815.00 | 770.00 | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 909.00 | 327 237.00 | | 290 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 181.00 | 808 146.00 | | 813 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 270.00 | 39 878.00 | | 40 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 164.00 | -3 145.00 | | -3 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 996.00 | 49 996.00 | | 49 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 634.00 | 8 586.00 | | 8 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 362.00 | 41 410.00 | | 41 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 510.00 | | | 764 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 510.00 | | | 764 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
VB T. V. A. | 41 038.00 | 36 473.00 | 4 565.00 | 41 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 358.00 | 36 719.00 | 150 415.00 | 287 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 909.00 | 40 270.00 | 150 415.00 | 290 909.00 |