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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 942.00 | 4 296.00 | 13 646.00 | 17 942.00 |
AH Fonds commercial | 216 282.00 | | 216 282.00 | 216 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 861.00 | 4 886.00 | 46 975.00 | 51 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 558.00 | 9 182.00 | 286 376.00 | 295 558.00 |
BT Marchandises | 65 569.00 | | 65 569.00 | 65 569.00 |
BZ Autres créances | 34 581.00 | | 34 581.00 | 34 581.00 |
CF Disponibilités | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 740.00 | | 131 740.00 | 131 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 297.00 | 9 182.00 | 418 116.00 | 427 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
DL TOTAL (I) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 880.00 | | | 168 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 387.00 | | | 108 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
EA Autres dettes | 108 930.00 | | | 108 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 885.00 | | | 412 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 116.00 | | | 418 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 308.00 | | | 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 571 778.00 | |
FD Production vendue biens | | | 70 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 641 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 182.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 513.00 | | | 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 081.00 | | | 650 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 850.00 | | | 645 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 295 558.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 942.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 473.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 182.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 387.00 | 108 387.00 | | 108 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 930.00 | 108 930.00 | | 108 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
UX Autres créances clients | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 880.00 | 32 723.00 | 136 157.00 | 168 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 447.00 | 46 974.00 | 9 473.00 | 56 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 884.00 | 276 727.00 | 136 157.00 | 412 884.00 |