| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 942.00 | 7 884.00 | 10 057.00 | 17 942.00 |
AH Fonds commercial | 216 282.00 | | 216 282.00 | 216 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 461.00 | 10 948.00 | 41 513.00 | 52 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 368.00 | 18 832.00 | 277 535.00 | 296 368.00 |
BT Marchandises | 56 640.00 | | 56 640.00 | 56 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 476.00 | 1 341.00 | 35 135.00 | 36 476.00 |
BZ Autres créances | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CF Disponibilités | 58 553.00 | | 58 553.00 | 58 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 636.00 | 1 341.00 | 168 295.00 | 169 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 004.00 | 20 174.00 | 445 831.00 | 466 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 086.00 | 4 231.00 | | 6 086.00 |
DL TOTAL (I) | 11 317.00 | 5 231.00 | | 11 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 625.00 | 168 880.00 | | 141 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 742.00 | 108 387.00 | | 121 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 820.00 | 26 380.00 | | 27 820.00 |
EA Autres dettes | 143 327.00 | 108 930.00 | | 143 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 514.00 | 412 885.00 | | 434 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 831.00 | 418 116.00 | | 445 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 573 522.00 | |
FD Production vendue biens | | | 61 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 634 568.00 | |
FQ Autres produits | | | -549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 450.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 992.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -255.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 513.00 | | 1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 019.00 | 650 081.00 | | 634 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 933.00 | 645 850.00 | | 627 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 086.00 | 4 231.00 | | 6 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 558.00 | | 810.00 | 295 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 282.00 | | | 216 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 861.00 | | 600.00 | 51 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 473.00 | | 210.00 | 9 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 182.00 | 9 651.00 | | 9 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 296.00 | 3 588.00 | | 4 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 886.00 | 6 063.00 | | 4 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 742.00 | 121 742.00 | | 121 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 327.00 | 143 327.00 | | 143 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
UX Autres créances clients | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 625.00 | 27 601.00 | 110 400.00 | 141 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 127.00 | 54 443.00 | 9 683.00 | 64 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 514.00 | 320 490.00 | 110 400.00 | 434 514.00 |