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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 942.00 | 15 061.00 | 2 881.00 | 17 942.00 |
AH Fonds commercial | 216 282.00 | | 216 282.00 | 216 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 503.00 | 26 024.00 | 56 479.00 | 82 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 931.00 | 41 085.00 | 295 846.00 | 336 931.00 |
BT Marchandises | 100 382.00 | | 100 382.00 | 100 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 493.00 | | 109 493.00 | 109 493.00 |
BZ Autres créances | 30 444.00 | | 30 444.00 | 30 444.00 |
CF Disponibilités | 259 366.00 | | 259 366.00 | 259 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 093.00 | | 511 093.00 | 511 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 023.00 | 41 085.00 | 806 938.00 | 848 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 282.00 | 10 217.00 | | 23 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 391.00 | 13 065.00 | | 13 391.00 |
DL TOTAL (I) | 37 773.00 | 24 382.00 | | 37 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 688.00 | 113 676.00 | | 150 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 803.00 | | | 162 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 745.00 | 155 397.00 | | 297 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 232.00 | 29 287.00 | | 62 232.00 |
EA Autres dettes | 95 697.00 | 201 304.00 | | 95 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 165.00 | 499 664.00 | | 769 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 938.00 | 524 046.00 | | 806 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 739 466.00 | |
FD Production vendue biens | | | 74 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 813 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 581.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 321.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | 2 360.00 | | 2 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 488.00 | 697 971.00 | | 827 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 097.00 | 684 906.00 | | 814 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 391.00 | 13 065.00 | | 13 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 021.00 | | 38 909.00 | 298 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 282.00 | | | 216 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 877.00 | | 28 626.00 | 53 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 921.00 | | 10 284.00 | 9 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 764.00 | 12 321.00 | | 28 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 473.00 | 3 588.00 | | 11 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 291.00 | 8 732.00 | | 17 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 745.00 | 297 745.00 | | 297 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 232.00 | 62 232.00 | | 62 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 697.00 | 5 100.00 | 90 597.00 | 95 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
UX Autres créances clients | 109 493.00 | 109 493.00 | | 109 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 688.00 | 29 327.00 | 121 361.00 | 150 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 549.00 | 151 345.00 | 20 204.00 | 171 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 363.00 | 394 405.00 | 211 958.00 | 606 363.00 |