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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 293.00 | 23 004.00 | 5 289.00 | 28 293.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 118.00 | 29 229.00 | 35 889.00 | 65 118.00 |
040 Immobilisations financières | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 289.00 | 52 232.00 | 44 057.00 | 96 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 952.00 | | 191 952.00 | 191 952.00 |
072 Créances – Autres | 31 786.00 | | 31 786.00 | 31 786.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 125 265.00 | | 125 265.00 | 125 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 796.00 | | 388 796.00 | 388 796.00 |
110 Total général Actif | 485 085.00 | 52 232.00 | 432 853.00 | 485 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 012.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 790.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 109.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 277.00 | | | 68 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 234.00 | | | 64 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 294.00 | | | 25 294.00 |