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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 835.00 | 61 180.00 | 42 655.00 | 103 835.00 |
040 Immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 063.00 | 89 473.00 | 43 590.00 | 133 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 632.00 | | 88 632.00 | 88 632.00 |
072 Créances – Autres | 25 531.00 | | 25 531.00 | 25 531.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 158 659.00 | | 158 659.00 | 158 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 377.00 | | 303 377.00 | 303 377.00 |
110 Total général Actif | 436 439.00 | 89 473.00 | 346 967.00 | 436 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 585.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 569.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 896.00 | | | 896.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 477.00 | | | 114 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 740.00 | | | 145 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |