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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 293.00 | 27 603.00 | 690.00 | 28 293.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 306.00 | 45 087.00 | 40 219.00 | 85 306.00 |
040 Immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 477.00 | 72 690.00 | 41 787.00 | 114 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 624.00 | | 135 624.00 | 135 624.00 |
072 Créances – Autres | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 102 093.00 | | 102 093.00 | 102 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 333.00 | | 310 333.00 | 310 333.00 |
110 Total général Actif | 424 810.00 | 72 690.00 | 352 121.00 | 424 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 837.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 937.00 | |
172 Autres dettes | | | 132 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 957.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 289.00 | | | 96 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 017.00 | | | 120 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 144.00 | | | 54 144.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |