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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 000.00 | 879.00 | 71 120.00 | 72 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 000.00 | 24 750.00 | 19 250.00 | 44 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 726.00 | | 59 726.00 | 59 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 535.00 | 11 559.00 | 16 976.00 | 28 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 511.00 | 37 189.00 | 175 321.00 | 212 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 339.00 | | 235 339.00 | 235 339.00 |
BZ Autres créances | 96 513.00 | | 96 513.00 | 96 513.00 |
CF Disponibilités | 829 775.00 | | 829 775.00 | 829 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 245.00 | | 1 184 245.00 | 1 184 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 756.00 | 37 189.00 | 1 359 567.00 | 1 396 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 580.00 | | | 61 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 072 569.00 | | | 1 072 569.00 |
DH Report à nouveau | -229 615.00 | | | -229 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 319.00 | | | -152 319.00 |
DL TOTAL (I) | 752 215.00 | | | 752 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 378.00 | | | 115 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 631.00 | | | 153 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 374.00 | | | 119 374.00 |
EA Autres dettes | 51 017.00 | | | 51 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 504.00 | | | 160 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 351.00 | | | 607 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 567.00 | | | 1 359 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 484.00 | | | 548 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | 59 726.00 | 726.00 | 44 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | 8 249.00 | 1.00 | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 746.00 | 19 443.00 | | 17 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 880.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 750.00 | 11 000.00 | | 13 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 996.00 | 7 563.00 | | 3 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 631.00 | 153 631.00 | | 153 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 375.00 | 119 375.00 | | 119 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 018.00 | 51 018.00 | | 51 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 504.00 | 160 504.00 | | 160 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
UX Autres créances clients | 235 340.00 | 235 340.00 | | 235 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 378.00 | 56 511.00 | 58 867.00 | 115 378.00 |
VI Groupe et associés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 538.00 | | | 39 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 513.00 | 96 513.00 | | 96 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 719.00 | 354 470.00 | 8 249.00 | 362 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 351.00 | 548 484.00 | 58 867.00 | 607 351.00 |