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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 764.00 | 17 471.00 | 67 292.00 | 84 764.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 883.00 | 62 260.00 | 325 622.00 | 387 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 996.00 | 22 706.00 | 21 289.00 | 43 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 942.00 | 102 438.00 | 480 503.00 | 582 942.00 |
BT Marchandises | 178 447.00 | | 178 447.00 | 178 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 666.00 | | 253 666.00 | 253 666.00 |
BZ Autres créances | 207 884.00 | | 207 884.00 | 207 884.00 |
CF Disponibilités | 810 529.00 | | 810 529.00 | 810 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 899.00 | | 1 462 899.00 | 1 462 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 841.00 | 102 438.00 | 1 943 402.00 | 2 045 841.00 |
CU Autres participations | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 580.00 | | | 61 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 072 569.00 | | | 1 072 569.00 |
DH Report à nouveau | -381 934.00 | | | -381 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 488.00 | | | -166 488.00 |
DL TOTAL (I) | 585 727.00 | | | 585 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 750.00 | | | 613 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 244.00 | | | 172 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 481.00 | | | 280 481.00 |
EA Autres dettes | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 360.00 | | | 278 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 675.00 | | | 1 357 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 402.00 | | | 1 943 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 596.00 | | | 1 168 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 461.00 | | 967 461.00 | 967 461.00 |
FG Production vendue services | 1 020 534.00 | | 1 020 534.00 | 1 020 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 996.00 | | 1 987 996.00 | 1 987 996.00 |
FN Production immobilisée | | | 276 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 157 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 249.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 262.00 | | | 2 266 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 750.00 | | | 2 432 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 488.00 | | | -166 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 511.00 | | 432 358.00 | 212 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 000.00 | | 12 764.00 | 72 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 66 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 926.00 | 582 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 726.00 | 387 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 726.00 | | 343 883.00 | 103 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 536.00 | | 15 461.00 | 28 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 249.00 | | 60 250.00 | 8 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 189.00 | 65 250.00 | | 37 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 880.00 | 16 592.00 | | 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 750.00 | 37 510.00 | | 24 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 559.00 | 11 148.00 | | 11 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 244.00 | 172 244.00 | | 172 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 481.00 | 280 481.00 | | 280 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 360.00 | 278 360.00 | | 278 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
UX Autres créances clients | 253 667.00 | 253 667.00 | | 253 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 751.00 | 424 671.00 | 133 565.00 | 613 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -298 373.00 | | | -298 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 885.00 | 207 885.00 | | 207 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 971.00 | 473 922.00 | 16 049.00 | 489 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 676.00 | 1 168 597.00 | 133 565.00 | 1 357 676.00 |