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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 464.00 | 36 556.00 | 61 909.00 | 98 464.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847 255.00 | 167 540.00 | 679 715.00 | 847 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 769.00 | 34 740.00 | 33 030.00 | 67 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 697.00 | 238 834.00 | 1 324 863.00 | 1 563 697.00 |
BT Marchandises | 334 876.00 | | 334 876.00 | 334 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 724.00 | | 1 034 724.00 | 1 034 724.00 |
BZ Autres créances | 238 452.00 | | 238 452.00 | 238 452.00 |
CF Disponibilités | 380 097.00 | | 380 097.00 | 380 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 585.00 | | 43 585.00 | 43 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 735.00 | | 2 031 735.00 | 2 031 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 432.00 | 238 834.00 | 3 356 598.00 | 3 595 432.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 510 571.00 | | 510 571.00 | 510 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 580.00 | 61 580.00 | | 61 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 072 570.00 | 1 072 570.00 | | 1 072 570.00 |
DH Report à nouveau | -548 423.00 | -381 934.00 | | -548 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 264.00 | -166 489.00 | | 221 264.00 |
DL TOTAL (I) | 806 991.00 | 585 727.00 | | 806 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 094.00 | 613 751.00 | | 811 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 898.00 | 172 244.00 | | 709 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 651.00 | 280 481.00 | | 380 651.00 |
EA Autres dettes | 49 624.00 | 6 883.00 | | 49 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592 383.00 | 278 360.00 | | 592 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 549 607.00 | 1 357 676.00 | | 2 549 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 598.00 | 1 943 403.00 | | 3 356 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 943.00 | | 1 030 754.00 | 582 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 764.00 | | 13 700.00 | 84 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 550 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 563 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 883.00 | | 459 372.00 | 387 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 997.00 | | 23 773.00 | 43 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 299.00 | | 533 910.00 | 66 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 439.00 | 155 478.00 | | 102 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 472.00 | 19 083.00 | | 17 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 260.00 | 124 363.00 | | 62 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 707.00 | 12 033.00 | | 22 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 898.00 | 709 898.00 | | 709 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 651.00 | 380 651.00 | | 380 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 625.00 | 49 625.00 | | 49 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 592 383.00 | 592 383.00 | | 592 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 724.00 | 1 034 724.00 | | 1 034 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 095.00 | 151 890.00 | 639 205.00 | 811 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 656.00 | | | 102 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 452.00 | 238 452.00 | | 238 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 585.00 | 43 585.00 | | 43 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 721.00 | 1 316 762.00 | 48 959.00 | 1 365 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 607.00 | 1 890 402.00 | 639 205.00 | 2 549 607.00 |