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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 864.00 | 3 439.00 | 425.00 | 3 864.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | 9 983.00 | 13 516.00 | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 866.00 | 22 323.00 | 26 543.00 | 48 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 085.00 | 35 745.00 | 48 339.00 | 84 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 385.00 | 8 090.00 | 259 294.00 | 267 385.00 |
BZ Autres créances | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
CF Disponibilités | 215 547.00 | | 215 547.00 | 215 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 829.00 | 8 090.00 | 491 739.00 | 499 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 915.00 | 43 836.00 | 540 079.00 | 583 915.00 |
CU Autres participations | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 115 797.00 | | | 115 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
DL TOTAL (I) | 256 858.00 | | | 256 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 159.00 | | | 38 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 456.00 | | | 215 456.00 |
EA Autres dettes | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 220.00 | | | 283 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 079.00 | | | 540 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 296.00 | | | 255 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 658.00 | | 3 428.00 | 80 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | 1 000.00 | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 567.00 | | 1 300.00 | 47 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 726.00 | | 1 128.00 | 6 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 645.00 | 12 100.00 | | 23 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 173.00 | 4 249.00 | | 9 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 472.00 | 7 851.00 | | 14 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 267 385.00 | 267 385.00 | | 267 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 159.00 | 10 236.00 | 27 924.00 | 38 159.00 |
VP Divers | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 457.00 | 215 457.00 | | 215 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 872.00 | 284 282.00 | 4 590.00 | 288 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 220.00 | 255 297.00 | 27 924.00 | 283 220.00 |