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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 865.00 | 3 548.00 | 316.00 | 3 865.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | 13 698.00 | 9 802.00 | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 867.00 | 30 339.00 | 18 528.00 | 48 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 086.00 | 47 585.00 | 36 501.00 | 84 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 777.00 | 694.00 | 261 082.00 | 261 777.00 |
BZ Autres créances | 23 243.00 | | 23 243.00 | 23 243.00 |
CF Disponibilités | 310 900.00 | | 310 900.00 | 310 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 821.00 | 694.00 | 596 127.00 | 596 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 907.00 | 48 279.00 | 632 628.00 | 680 907.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 146 859.00 | 115 797.00 | | 146 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 583.00 | 31 062.00 | | -31 583.00 |
DL TOTAL (I) | 225 276.00 | 256 859.00 | | 225 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 993.00 | 38 159.00 | | 127 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 456.00 | 24 482.00 | | 30 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 903.00 | 215 457.00 | | 248 903.00 |
EA Autres dettes | | 5 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 352.00 | 283 220.00 | | 407 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 628.00 | 540 079.00 | | 632 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 732.00 | 245 141.00 | | 289 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 087 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 087 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 536.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 943.00 | |
GE Autres charges | | | 12 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 481.00 | 5 481.00 | | -5 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 490.00 | 1 817 373.00 | | 1 132 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 073.00 | 1 786 311.00 | | 1 164 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 583.00 | 31 062.00 | | -31 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 086.00 | | | 84 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 867.00 | | | 48 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 855.00 | 11 839.00 | | 35 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 439.00 | 109.00 | | 3 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 984.00 | 3 714.00 | | 9 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 323.00 | 8 015.00 | | 22 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 903.00 | 248 903.00 | | 248 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 261 777.00 | 261 777.00 | | 261 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 993.00 | 10 373.00 | 117 620.00 | 127 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 119.00 | 285 529.00 | 4 590.00 | 290 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 352.00 | 289 732.00 | 117 620.00 | 407 352.00 |