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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 865.00 | 3 658.00 | 207.00 | 3 865.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 11 940.00 | 4 060.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 867.00 | 37 894.00 | 10 973.00 | 48 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 538.00 | | 37 538.00 | 37 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 150.00 | 53 492.00 | 55 658.00 | 109 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 791.00 | 3 350.00 | 376 442.00 | 379 791.00 |
BZ Autres créances | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CF Disponibilités | 321 785.00 | | 321 785.00 | 321 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 481.00 | 3 350.00 | 705 132.00 | 708 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 631.00 | 56 841.00 | 760 790.00 | 817 631.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 115 276.00 | 146 859.00 | | 115 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 273.00 | -31 583.00 | | 40 273.00 |
DL TOTAL (I) | 265 549.00 | 225 276.00 | | 265 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 981.00 | 127 993.00 | | 117 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 013.00 | 30 456.00 | | 25 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 215.00 | 248 903.00 | | 352 215.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 241.00 | 407 352.00 | | 495 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 790.00 | 632 628.00 | | 760 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 499.00 | 279 428.00 | | 400 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 585.00 | 11 267.00 | 5 360.00 | 47 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 548.00 | 109.00 | | 3 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 698.00 | 3 603.00 | 5 360.00 | 13 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 339.00 | 7 555.00 | | 30 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 215.00 | 352 215.00 | | 352 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 538.00 | | 37 538.00 | 37 538.00 |
UX Autres créances clients | 379 791.00 | 379 791.00 | | 379 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 981.00 | 23 239.00 | 94 742.00 | 117 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 235.00 | 386 697.00 | 37 538.00 | 424 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 241.00 | 400 499.00 | 94 742.00 | 495 241.00 |