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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 840.00 | 10 569.00 | 2 271.00 | 12 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 365.00 | 11 530.00 | 16 835.00 | 28 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 205.00 | 22 099.00 | 177 106.00 | 199 205.00 |
BT Marchandises | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
BZ Autres créances | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CF Disponibilités | 177 447.00 | | 177 447.00 | 177 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 204 891.00 | | 204 891.00 | 204 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 096.00 | 22 099.00 | 381 997.00 | 404 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 882.00 | 2 681.00 | | 4 882.00 |
DG Autres réserves | 52 758.00 | 30 933.00 | | 52 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 615.00 | 44 026.00 | | 58 615.00 |
DL TOTAL (I) | 316 255.00 | 277 640.00 | | 316 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 179.00 | 14 009.00 | | 13 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 676.00 | 31 106.00 | | 32 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 888.00 | 15 096.00 | | 19 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 743.00 | 60 211.00 | | 65 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 997.00 | 337 851.00 | | 381 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 605.00 | | | 202 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 199 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 41 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 605.00 | | | 44 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 316.00 | 6 183.00 | 3 400.00 | 19 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 316.00 | 6 183.00 | 3 400.00 | 19 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VI Groupe et associés | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VW T.V.A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 743.00 | 65 743.00 | | 65 743.00 |