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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 680.00 | 11 545.00 | 4 135.00 | 15 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 230.00 | 21 995.00 | 7 236.00 | 29 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 910.00 | 33 540.00 | 169 371.00 | 202 910.00 |
BT Marchandises | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
BZ Autres créances | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 186 099.00 | | 186 099.00 | 186 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 497.00 | | 316 497.00 | 316 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 407.00 | 33 540.00 | 485 868.00 | 519 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 492.00 | 11 182.00 | | 14 492.00 |
DG Autres réserves | 175 331.00 | 132 445.00 | | 175 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 313.00 | 66 197.00 | | 50 313.00 |
DL TOTAL (I) | 440 136.00 | 409 823.00 | | 440 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 090.00 | 3 014.00 | | 17 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 607.00 | 34 506.00 | | 15 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 000.00 | 24 722.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 731.00 | 62 242.00 | | 45 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 868.00 | 472 065.00 | | 485 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 731.00 | 62 242.00 | | 45 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 910.00 | | | 202 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 632.00 | 42 632.00 | | 42 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VI Groupe et associés | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VW T.V.A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 697.00 | 78 697.00 | | 78 697.00 |