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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 840.00 | 11 449.00 | 1 391.00 | 12 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 365.00 | 16 517.00 | 11 848.00 | 28 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 205.00 | 27 966.00 | 171 239.00 | 199 205.00 |
BT Marchandises | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
BZ Autres créances | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CF Disponibilités | 220 996.00 | | 220 996.00 | 220 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 088.00 | | 247 088.00 | 247 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 293.00 | 27 966.00 | 418 327.00 | 446 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 813.00 | 4 882.00 | | 7 813.00 |
DG Autres réserves | 88 442.00 | 52 758.00 | | 88 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 372.00 | 58 615.00 | | 67 372.00 |
DL TOTAL (I) | 363 627.00 | 316 255.00 | | 363 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 098.00 | 13 179.00 | | 10 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 348.00 | 32 676.00 | | 13 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 255.00 | 19 888.00 | | 31 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 700.00 | 65 743.00 | | 54 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 327.00 | 381 997.00 | | 418 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 700.00 | 65 743.00 | | 54 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 205.00 | | | 199 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 205.00 | | | 41 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 099.00 | 5 867.00 | | 22 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 099.00 | 5 867.00 | | 22 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VI Groupe et associés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VW T.V.A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |