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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 884.00 | | 128 884.00 | 128 884.00 |
BZ Autres créances | 422 542.00 | | 422 542.00 | 422 542.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 578.00 | | 551 578.00 | 551 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 579.00 | | 551 579.00 | 551 579.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -719.00 | -513.00 | | -719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 329.00 | -205.00 | | 2 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610.00 | 281.00 | | 2 610.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 97 255.00 | 56 982.00 | | 97 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 136.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 351.00 | 714.00 | | 4 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 212.00 | 4 584.00 | | 5 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 151.00 | 13 108.00 | | 22 151.00 |
EA Autres dettes | | 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 548 969.00 | 495 880.00 | | 548 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 579.00 | 496 161.00 | | 551 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 969.00 | 495 880.00 | | 548 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 136.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 796.00 | | 44 796.00 | 44 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 796.00 | | 44 796.00 | 44 796.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 176.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 710.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 284.00 | | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 505.00 | 34 425.00 | | 47 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 176.00 | 34 630.00 | | 45 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 329.00 | -205.00 | | 2 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 97 255.00 | 97 255.00 | | 97 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 128 884.00 | 128 884.00 | | 128 884.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VC Groupe et associés | 418 215.00 | 418 215.00 | | 418 215.00 |
VI Groupe et associés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 426.00 | 551 426.00 | | 551 426.00 |
VW T.V.A. | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 969.00 | 548 969.00 | | 548 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 678.00 | 102.00 | | 2 678.00 |
ST Autres comptes | 908.00 | 382.00 | | 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | 191.00 | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 034.00 | 191.00 | | 1 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 981.00 | 121.00 | | 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 585.00 | 484.00 | | 3 585.00 |