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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 2 118.00 | 27 882.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 002.00 | 2 118.00 | 131 884.00 | 134 002.00 |
060 Stock marchandises | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
072 Créances – Autres | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
084 Disponibilités | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
110 Total général Actif | 164 412.00 | 2 118.00 | 162 294.00 | 164 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 002.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 302.00 | | | 147 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 302.00 | | | 147 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 650.00 | | | 123 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 143.00 | | | -9 143.00 |
242 Autres charges externes. | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 96.00 | | | 96.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
252 Charges sociales | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 088.00 | | | 145 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
294 Charges financières | 922.00 | | | 922.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 194.00 | | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 002.00 | | | 134 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 440.00 | | | 11 440.00 |