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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 750.00 | 7 114.00 | 35 636.00 | 42 750.00 |
040 Immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 752.00 | 7 114.00 | 139 638.00 | 146 752.00 |
060 Stock marchandises | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
072 Créances – Autres | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
084 Disponibilités | 27 649.00 | | 27 649.00 | 27 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 003.00 | | 41 003.00 | 41 003.00 |
110 Total général Actif | 187 755.00 | 7 114.00 | 180 641.00 | 187 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 314 324.00 | | | 314 324.00 |
230 Autres produits | 870.00 | | | 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 195.00 | | | 315 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 321.00 | | | 242 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 152.00 | | | -1 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 648.00 | | | 648.00 |
242 Autres charges externes. | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
252 Charges sociales | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 722.00 | | | 312 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
294 Charges financières | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 209.00 | | | 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 002.00 | | | 134 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |