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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 250.00 | 12 682.00 | 36 568.00 | 49 250.00 |
040 Immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 252.00 | 12 682.00 | 140 570.00 | 153 252.00 |
060 Stock marchandises | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
084 Disponibilités | 25 904.00 | | 25 904.00 | 25 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 213.00 | | 38 213.00 | 38 213.00 |
110 Total général Actif | 191 465.00 | 12 682.00 | 178 782.00 | 191 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 334 064.00 | | | 334 064.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 070.00 | | | 334 070.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254 524.00 | | | 254 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
242 Autres charges externes. | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
252 Charges sociales | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 985.00 | | | 336 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 914.00 | | | -2 914.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
294 Charges financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 938.00 | | | 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 252.00 | | | 153 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 045.00 | | | -10 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |