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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 11 953.00 | 1 047.00 | 13 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 600.00 | 14 264.00 | 24 335.00 | 38 600.00 |
AP Constructions | 164 301.00 | 37 465.00 | 126 836.00 | 164 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 807.00 | 5 604.00 | 5 202.00 | 10 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 416.00 | 47 214.00 | 101 201.00 | 148 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 919.00 | 116 501.00 | 268 417.00 | 384 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BT Marchandises | 158 854.00 | | 158 854.00 | 158 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
BZ Autres créances | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CF Disponibilités | 88 758.00 | | 88 758.00 | 88 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 059.00 | | 290 059.00 | 290 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 979.00 | 116 501.00 | 558 477.00 | 674 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 628.00 | | | -5 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 710.00 | -5 628.00 | | 14 710.00 |
DL TOTAL (I) | 24 082.00 | 9 371.00 | | 24 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 625.00 | 335 566.00 | | 279 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 416.00 | 161 149.00 | | 153 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 700.00 | 41 309.00 | | 40 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 224.00 | 58 500.00 | | 51 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
EA Autres dettes | 2 626.00 | 9 287.00 | | 2 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 395.00 | 612 615.00 | | 534 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 477.00 | 621 987.00 | | 558 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 203.00 | 47 599.00 | 300.00 | 69 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 984.00 | 10 234.00 | | 15 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 219.00 | 37 366.00 | 300.00 | 53 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 417.00 | 18 417.00 | 135 000.00 | 153 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 224.00 | 51 224.00 | | 51 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 626.00 | 56 611.00 | 223 015.00 | 279 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 760.00 | 40 760.00 | | 40 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 554.00 | 40 760.00 | 9 794.00 | 50 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 395.00 | 176 380.00 | 358 015.00 | 534 395.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |