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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 600.00 | 25 641.00 | 12 958.00 | 38 600.00 |
AP Constructions | 164 301.00 | 67 945.00 | 96 356.00 | 164 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 807.00 | 9 684.00 | 1 122.00 | 10 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 711.00 | 92 204.00 | 109 507.00 | 201 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 363.00 | 195 475.00 | 235 887.00 | 431 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 194 515.00 | | 194 515.00 | 194 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 894.00 | | 37 894.00 | 37 894.00 |
BZ Autres créances | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
CF Disponibilités | 97 888.00 | | 97 888.00 | 97 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 337.00 | | 359 337.00 | 359 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 700.00 | 195 475.00 | 595 224.00 | 790 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
DG Autres réserves | | 8 628.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 746.00 | | | -5 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 483.00 | -14 374.00 | | 9 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
DL TOTAL (I) | 29 018.00 | 9 708.00 | | 29 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 443.00 | 352 850.00 | | 347 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 384.00 | 142 776.00 | | 135 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 886.00 | 44 178.00 | | 41 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 868.00 | 46 958.00 | | 39 868.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | 3 308.00 | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 206.00 | 590 072.00 | | 566 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 224.00 | 599 780.00 | | 595 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 672.00 | 47 481.00 | 13 677.00 | 161 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 165.00 | 5 478.00 | 13 001.00 | 33 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 507.00 | 42 003.00 | 676.00 | 128 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 384.00 | 384.00 | 135 000.00 | 135 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 943.00 | 2 159.00 | 13 784.00 | 15 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 443.00 | 87 402.00 | 244 486.00 | 347 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 684.00 | 65 958.00 | 726.00 | 66 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 626.00 | 68 117.00 | 14 510.00 | 82 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 003.00 | 170 962.00 | 379 486.00 | 566 003.00 |