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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 600.00 | 20 164.00 | 18 435.00 | 38 600.00 |
AP Constructions | 164 301.00 | 52 705.00 | 111 596.00 | 164 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 807.00 | 7 845.00 | 2 961.00 | 10 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 591.00 | 67 955.00 | 88 636.00 | 156 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 085.00 | 161 671.00 | 235 413.00 | 397 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BT Marchandises | 201 629.00 | | 201 629.00 | 201 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
BZ Autres créances | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
CF Disponibilités | 110 536.00 | | 110 536.00 | 110 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 367.00 | | 364 367.00 | 364 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 452.00 | 161 671.00 | 599 780.00 | 761 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 454.00 | | | 454.00 |
DG Autres réserves | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
DH Report à nouveau | | -5 628.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 374.00 | 14 710.00 | | -14 374.00 |
DL TOTAL (I) | 9 708.00 | 24 082.00 | | 9 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 850.00 | 279 625.00 | | 352 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 776.00 | 153 416.00 | | 142 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 178.00 | 40 700.00 | | 44 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 958.00 | 51 224.00 | | 46 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 801.00 | | |
EA Autres dettes | 3 308.00 | 2 626.00 | | 3 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 072.00 | 534 395.00 | | 590 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 780.00 | 558 477.00 | | 599 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 502.00 | 45 170.00 | | 116 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 218.00 | 6 947.00 | | 26 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 284.00 | 38 222.00 | | 90 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 777.00 | 7 777.00 | 135 000.00 | 142 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 179.00 | 44 179.00 | | 44 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 958.00 | 46 958.00 | | 46 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 851.00 | 157 260.00 | 195 591.00 | 352 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 477.00 | 49 776.00 | 1 701.00 | 51 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 260.00 | 49 776.00 | 15 485.00 | 65 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 073.00 | 259 482.00 | 330 591.00 | 590 073.00 |