| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 500.00 | 2 108.00 | 9 392.00 | 11 500.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 500.00 | 2 108.00 | 272 392.00 | 274 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BZ Autres créances | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
CF Disponibilités | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 600.00 | 2 108.00 | 309 491.00 | 311 600.00 |
CU Autres participations | 261 500.00 | | 261 500.00 | 261 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DG Autres réserves | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 186.00 | 19 279.00 | | 11 186.00 |
DL TOTAL (I) | 200 065.00 | 199 279.00 | | 200 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 746.00 | 66 947.00 | | 66 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 500.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439.00 | 459.00 | | 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 310.00 | 41 615.00 | | 29 310.00 |
EA Autres dettes | 12 634.00 | 15 515.00 | | 12 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 427.00 | 125 036.00 | | 109 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 491.00 | 324 315.00 | | 309 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 527.00 | 125 036.00 | | 55 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 167.00 | | 217 167.00 | 217 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 167.00 | | 217 167.00 | 217 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 200.00 | 4 050.00 | | 8 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 3 074.00 | | 1 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 367.00 | 169 051.00 | | 225 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 181.00 | 149 772.00 | | 214 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 186.00 | 19 279.00 | | 11 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 500.00 | | 22 000.00 | 252 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 500.00 | | 10 500.00 | 252 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 108.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VB T. V. A. | -2 457.00 | -2 457.00 | | -2 457.00 |
VC Groupe et associés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 746.00 | 12 846.00 | 46 672.00 | 66 746.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
VW T.V.A. | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 427.00 | 55 527.00 | 46 672.00 | 109 427.00 |