| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 500.00 | 5 775.00 | 5 725.00 | 11 500.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 000.00 | 5 775.00 | 271 225.00 | 277 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BZ Autres créances | 94 093.00 | | 94 093.00 | 94 093.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 293.00 | | 112 293.00 | 112 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 293.00 | 5 775.00 | 383 518.00 | 389 293.00 |
CU Autres participations | 261 500.00 | | 261 500.00 | 261 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
DG Autres réserves | 12 040.00 | 7 854.00 | | 12 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 587.00 | 11 186.00 | | 16 587.00 |
DL TOTAL (I) | 209 652.00 | 200 065.00 | | 209 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 445.00 | 66 746.00 | | 125 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 459.00 | 298.00 | | 8 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 439.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 407.00 | 29 310.00 | | 19 407.00 |
EA Autres dettes | 20 554.00 | 12 634.00 | | 20 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 865.00 | 109 427.00 | | 173 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 518.00 | 309 491.00 | | 383 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 865.00 | 55 527.00 | | 173 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 899.00 | | 239 899.00 | 239 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 899.00 | | 239 899.00 | 239 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 667.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 213.00 | 8 200.00 | | 16 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -45.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | 1 123.00 | | 2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 123.00 | 225 367.00 | | 256 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 536.00 | 214 181.00 | | 239 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 587.00 | 11 186.00 | | 16 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 500.00 | | 2 500.00 | 274 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 000.00 | | 2 500.00 | 263 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108.00 | 3 667.00 | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108.00 | 3 667.00 | | 2 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VB T. V. A. | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VC Groupe et associés | 90 278.00 | 90 278.00 | | 90 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 445.00 | 125 445.00 | | 125 445.00 |
VI Groupe et associés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 571.00 | 115 571.00 | | 115 571.00 |
VW T.V.A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 864.00 | 173 864.00 | | 173 864.00 |