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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 855.00 | 2 248.00 | 3 606.00 | 5 855.00 |
040 Immobilisations financières | 281 595.00 | | 281 595.00 | 281 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 450.00 | 2 248.00 | 285 201.00 | 287 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
072 Créances – Autres | 153 086.00 | | 153 086.00 | 153 086.00 |
084 Disponibilités | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 304.00 | | 192 304.00 | 192 304.00 |
110 Total général Actif | 479 754.00 | 2 248.00 | 477 505.00 | 479 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 407 310.00 | 302 999.00 | | 407 310.00 |
230 Autres produits | 398.00 | 7 612.00 | | 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 708.00 | 310 612.00 | | 407 708.00 |
242 Autres charges externes. | 135 042.00 | 58 180.00 | | 135 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 407.00 | | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 203.00 | 6 318.00 | | 5 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 302.00 | 164 601.00 | | 170 302.00 |
252 Charges sociales | 64 952.00 | 66 158.00 | | 64 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 820.00 | 2 984.00 | | 1 820.00 |
262 Autres charges | 136.00 | 7.00 | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 457.00 | 298 248.00 | | 377 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 251.00 | 12 364.00 | | 30 251.00 |
280 Produits financiers | | 20 280.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 387.00 | 442.00 | | 1 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 114.00 | 2 669.00 | | 6 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | 5 180.00 | | 5 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 041.00 | 29 353.00 | | 17 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 740.00 | | | 740.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 710.00 | | | 278 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 740.00 | | | 8 740.00 |