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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 7 722.00 | 17 278.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 32 120.00 | 5 757.00 | 26 363.00 | 32 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 022.00 | 4 600.00 | 7 421.00 | 12 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 341.00 | 18 080.00 | 55 261.00 | 73 341.00 |
BZ Autres créances | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CF Disponibilités | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 863.00 | | 94 863.00 | 94 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 205.00 | 18 080.00 | 150 125.00 | 168 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 620.00 | | | -138 620.00 |
DL TOTAL (I) | -128 620.00 | | | -128 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 211.00 | | | 95 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 411.00 | | | 71 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 744.00 | | | 278 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 125.00 | | | 150 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 744.00 | | | 191 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 73 341.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 080.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 722.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 211.00 | 95 211.00 | | 95 211.00 |
VI Groupe et associés | 71 411.00 | 71 411.00 | | 71 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 063.00 | 7 863.00 | 4 200.00 | 12 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 744.00 | 191 744.00 | | 191 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
ST Autres comptes | 87 994.00 | | | 87 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 891.00 | | | 40 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 391.00 | | | 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 043.00 | | | 154 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |