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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 17 722.00 | 7 278.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 32 120.00 | 13 472.00 | 18 648.00 | 32 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 517.00 | 10 307.00 | 4 210.00 | 14 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 836.00 | 41 501.00 | 34 335.00 | 75 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 323.00 | | 88 323.00 | 88 323.00 |
BZ Autres créances | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CF Disponibilités | 128 501.00 | | 128 501.00 | 128 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 253.00 | | 226 253.00 | 226 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 089.00 | 41 501.00 | 260 588.00 | 302 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 579.00 | -138 620.00 | | -14 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 612.00 | 124 040.00 | | 5 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033.00 | -4 579.00 | | 1 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 916.00 | 44 896.00 | | 89 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 410.00 | 55 424.00 | | 47 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 078.00 | 33 719.00 | | 20 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 428.00 | 45 652.00 | | 32 428.00 |
EA Autres dettes | 69 723.00 | 91 139.00 | | 69 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 555.00 | 270 828.00 | | 259 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 588.00 | 266 249.00 | | 260 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 729.00 | 235 912.00 | | 234 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 341.00 | | 2 495.00 | 73 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 141.00 | | 2 495.00 | 44 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 104.00 | 11 397.00 | | 30 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 722.00 | 5 000.00 | | 12 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 382.00 | 6 397.00 | | 17 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 723.00 | 69 723.00 | | 69 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 88 323.00 | 88 323.00 | | 88 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 916.00 | 65 090.00 | 24 826.00 | 89 916.00 |
VI Groupe et associés | 47 410.00 | 47 410.00 | | 47 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 951.00 | 101 951.00 | | 101 951.00 |
VW T.V.A. | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 555.00 | 234 729.00 | 24 826.00 | 259 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 021.00 | 1 810.00 | | 3 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 301.00 | 81 149.00 | | 55 301.00 |
ST Autres comptes | 79 176.00 | 68 614.00 | | 79 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 704.00 | 26 540.00 | | 27 704.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
YT Sous‐traitance | | 9 968.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | 774.00 | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 763.00 | 2 584.00 | | 3 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 187.00 | 80 072.00 | | 57 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 138.00 | 31 939.00 | | 38 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 898.00 | 186 272.00 | | 172 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |