| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 12 722.00 | 12 278.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 32 120.00 | 9 615.00 | 22 505.00 | 32 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 022.00 | 7 767.00 | 4 254.00 | 12 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 341.00 | 30 104.00 | 43 237.00 | 73 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 051.00 | | 81 051.00 | 81 051.00 |
BZ Autres créances | 28 519.00 | | 28 519.00 | 28 519.00 |
CF Disponibilités | 100 585.00 | | 100 585.00 | 100 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 012.00 | | 223 012.00 | 223 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 353.00 | 30 104.00 | 266 249.00 | 296 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 620.00 | | | -138 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 040.00 | -138 620.00 | | 124 040.00 |
DL TOTAL (I) | -4 579.00 | -128 620.00 | | -4 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 896.00 | 95 211.00 | | 44 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 424.00 | 71 411.00 | | 55 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 719.00 | 18 955.00 | | 33 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 652.00 | 6 167.00 | | 45 652.00 |
EA Autres dettes | 91 139.00 | 87 000.00 | | 91 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 828.00 | 278 744.00 | | 270 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 249.00 | 150 125.00 | | 266 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 912.00 | 570.00 | | 235 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 570.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 341.00 | | | 73 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 141.00 | | | 44 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 080.00 | 12 024.00 | | 18 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 722.00 | 5 000.00 | | 7 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 358.00 | 7 024.00 | | 10 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 139.00 | 91 139.00 | | 91 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 81 051.00 | 81 051.00 | | 81 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 896.00 | 9 980.00 | 34 916.00 | 44 896.00 |
VI Groupe et associés | 55 424.00 | 55 424.00 | | 55 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 627.00 | 126 627.00 | | 126 627.00 |
VW T.V.A. | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 828.00 | 235 912.00 | 34 916.00 | 270 828.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 810.00 | 6 096.00 | | 1 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 149.00 | 25 158.00 | | 81 149.00 |
ST Autres comptes | 68 614.00 | 87 994.00 | | 68 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 540.00 | 40 891.00 | | 26 540.00 |
YT Sous‐traitance | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 774.00 | 391.00 | | 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 584.00 | 6 487.00 | | 2 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 072.00 | 32 472.00 | | 80 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 939.00 | 28 731.00 | | 31 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 272.00 | 154 043.00 | | 186 272.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |