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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 479.00 | 4 483.00 | 12 996.00 | 17 479.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 929.00 | 4 483.00 | 13 446.00 | 17 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
060 Stock marchandises | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
072 Créances – Autres | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
084 Disponibilités | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
110 Total général Actif | 38 851.00 | 4 483.00 | 34 368.00 | 38 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 586.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 227.00 | 103 387.00 | | 108 227.00 |
230 Autres produits | 326.00 | 1.00 | | 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 553.00 | 103 388.00 | | 108 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 396.00 | 51 103.00 | | 56 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 745.00 | -2 432.00 | | 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 984.00 | 2 637.00 | | 1 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 67.00 | -88.00 | | 67.00 |
242 Autres charges externes. | 19 546.00 | 24 961.00 | | 19 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 290.00 | | | 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 512.00 | 541.00 | | 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 138.00 | 16 813.00 | | 16 138.00 |
252 Charges sociales | 4 578.00 | 2 195.00 | | 4 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 340.00 | 2 143.00 | | 2 340.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 315.00 | 97 876.00 | | 102 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 238.00 | 5 512.00 | | 6 238.00 |
294 Charges financières | 338.00 | 490.00 | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 607.00 | | 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 160.00 | 4 415.00 | | 5 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |