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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 243.00 | 12 190.00 | 18 053.00 | 30 243.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 693.00 | 12 190.00 | 18 503.00 | 30 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
060 Stock marchandises | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
072 Créances – Autres | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
084 Disponibilités | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 382.00 | | 22 382.00 | 22 382.00 |
110 Total général Actif | 53 075.00 | 12 190.00 | 40 886.00 | 53 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 682.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 687.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 049.00 | 86 185.00 | | 112 049.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 32 284.00 | | |
230 Autres produits | 1 020.00 | 5 343.00 | | 1 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 069.00 | 123 812.00 | | 113 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 332.00 | 44 299.00 | | 61 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 760.00 | -1 319.00 | | 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 015.00 | 2 479.00 | | 3 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7.00 | -73.00 | | -7.00 |
242 Autres charges externes. | 18 140.00 | 17 951.00 | | 18 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 206.00 | 731.00 | | 1 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 420.00 | 28 464.00 | | 32 420.00 |
252 Charges sociales | 7 670.00 | 6 638.00 | | 7 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 674.00 | 2 660.00 | | 3 674.00 |
262 Autres charges | 188.00 | | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 397.00 | 101 831.00 | | 128 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 328.00 | 21 981.00 | | -15 328.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 262.00 | 8 020.00 | | 2 262.00 |
294 Charges financières | 178.00 | 224.00 | | 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 243.00 | 29 777.00 | | -13 243.00 |