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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 008.00 | 6 936.00 | 11 072.00 | 18 008.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 458.00 | 6 936.00 | 11 522.00 | 18 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
060 Stock marchandises | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
072 Créances – Autres | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
084 Disponibilités | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 711.00 | | 23 711.00 | 23 711.00 |
110 Total général Actif | 42 169.00 | 6 936.00 | 35 233.00 | 42 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 920.00 | 108 227.00 | | 90 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 195.00 | 326.00 | | 3 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 615.00 | 108 553.00 | | 95 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 802.00 | 56 396.00 | | 47 802.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 495.00 | 745.00 | | 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 899.00 | 1 984.00 | | 2 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -133.00 | 67.00 | | -133.00 |
242 Autres charges externes. | 15 328.00 | 19 546.00 | | 15 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 372.00 | | | 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | 512.00 | | 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 138.00 | 16 138.00 | | 27 138.00 |
252 Charges sociales | 8 392.00 | 4 578.00 | | 8 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 453.00 | 2 340.00 | | 2 453.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 105 095.00 | 102 315.00 | | 105 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 480.00 | 6 238.00 | | -9 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 88.00 | | | 88.00 |
294 Charges financières | 129.00 | 338.00 | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 734.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 521.00 | 5 160.00 | | -9 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 529.00 | | | 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 529.00 | | | 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |