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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 685.00 | | 55 685.00 | 55 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 132.00 | 20 606.00 | 31 525.00 | 52 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 121.00 | 31 158.00 | 110 963.00 | 142 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 098.00 | 51 764.00 | 210 333.00 | 262 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 550.00 | | 191 550.00 | 191 550.00 |
BZ Autres créances | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
CF Disponibilités | 17 997.00 | | 17 997.00 | 17 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 030.00 | | 226 030.00 | 226 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 128.00 | 51 764.00 | 436 363.00 | 488 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 291.00 | 82 925.00 | | 52 291.00 |
DL TOTAL (I) | 103 217.00 | 122 925.00 | | 103 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 684.00 | 119 084.00 | | 71 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 204.00 | 41 740.00 | | 80 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 465.00 | 38 334.00 | | 49 465.00 |
EA Autres dettes | 10 019.00 | 399.00 | | 10 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 374.00 | 100 756.00 | | 121 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 147.00 | 300 314.00 | | 333 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 363.00 | 423 239.00 | | 436 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 341.00 | 228 657.00 | | 309 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 805.00 | | 8 292.00 | 253 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 685.00 | | | 55 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 960.00 | | 8 292.00 | 185 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 127.00 | 29 638.00 | | 22 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 127.00 | 29 638.00 | | 22 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 204.00 | 80 204.00 | | 80 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 374.00 | 121 374.00 | | 121 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
UX Autres créances clients | 191 550.00 | 191 550.00 | | 191 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 657.00 | 47 851.00 | 23 806.00 | 71 657.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 387.00 | | | 47 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 651.00 | 192 491.00 | 12 160.00 | 204 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 147.00 | 309 341.00 | 23 806.00 | 333 147.00 |